| AREA | PENILAIAN | EVIDEN | |
| KASUBBAG KEUANGAN DAN PELAPORAN | Uraian Tugas masing-masing unit |
1 |
Job discription atau Sasaran Kerja Pegawai |
| KASUBBAG KEUANGAN DAN PELAPORAN | Implementasi SOP |
1 |
SOP yang berkaitan dengan kegiatan Umum dan Keuangan |
| 2 | Wawancara dan Uji Petik SOP | ||
| KASUBBAG KEUANGAN DAN PELAPORAN | Papan realisasi anggaran DIPA 01 dan DIPA 04 |
1 |
Papan informasi tentang Laporan Realisasi Anggaran yang update |
|
2 |
Laporan Realisasi Anggaran yang terpublikasi |
||
| KASUBBAG KEUANGAN DAN PELAPORAN | Transparansi ( keterbukaan ) RKAK/L |
1 |
RKAKL yang terpublikasi melalui website dan papan informasi |
|
2 |
DIPA yang terpublikasi melalui website dan papan informasi |
||
| KASUBBAG KEUANGAN DAN PELAPORAN | Buku-buku keuangan a. Buku kas umum (dilengkapi dengan LPJ/akhir bulan) b. Buku bank c. Buku bantu (Pengawasan kredit, uang persediaan, SPM dan penyetoran pajak PPH Pasal 21, 22 dan 23) |
1 |
Buku Kas Umum Keuangan yang ditandatangani setiap bulan |
|
2 |
Buku Pembantu Kas |
||
| 3 | Buku Pembantu Bank | ||
| 4 | Buku Pembantu Kas Tunai | ||
| 5 | Buku Pembantu LS | ||
| 6 | Buku Pembantu Pajak | ||
| 7 | Buku Pembantu Uang Muka | ||
| 8 | Buku Pembantu UP | ||
|
9 |
Buku Pembantu Lain-lain |
||
| 10 | LPJ Bendahara Pengeluaran | ||
| 11 | Daftar Rincian Kas | ||
| 12 | Saldo Rekening | ||
| 13 | Ceklis Kelengkapan Berkas | ||
| 14 | Routling Slip | ||
| 15 | Dokumen telah disimpan dan diarsipkan sesuai dengan ketentuan | ||
| KASUBBAG KEUANGAN DAN PELAPORAN | SK manajemen pengelolaan keuangan (SK KPA, SK Pejabat Pembuat Komitmen, SK bendahara pengeluaran/ bendahara pemegang uang muka dan Bendahara penerima, SK Pembantu Pengelola Keuangan) |
1 |
SK Kuasa Pengguna Anggaran, meliputi: struktur, uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab |
|
2 |
SK Pejabat Pembuat Komitmen, meliputi: uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab |
||
|
3 |
SK Bendahara Pengeluaran, meliputi: uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab |
||
|
4 |
SK Bendahara Penerima, meliputi: uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab |
||
|
5 |
SK Pengelola Anggaran, meliputi: uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab |
||
| KASUBBAG KEUANGAN DAN PELAPORAN | SK Pengelola BMN dan Laporan inventaris barang milik negara (SIMAK BMN) | 1 | SK Pengelola BMN, meliputi: struktur, uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab |
| 2 | Laporan Inventaris BMN (Simak BMN) | ||
| KASUBBAG KEUANGAN DAN PELAPORAN | SK Pemegang Rumah Dinas, Kendaraan Dinas dan Perangkat IT | 3 | SK Penghunian Rumah Dinas, meliputi: kewajiban dan tanggung jawab |
|
4 |
SK Pengguna Kendaraan Dinas,meliputi: kewajiban dan tanggung jawab |
||
|
5 |
SK Pengguna alat Pengolah Data (Laptop/ PC), meliputi: kewajiban dan tanggung jawab |
||
| KASUBBAG KEUANGAN DAN PELAPORAN | Dokumen pertanggung jawaban telah disimpan dan diarsipkan |
1 |
Dokumen lengkap |
| 2 | Dokumen tersusun rapih | ||
| 3 | Laporan tepat waktu | ||
| KASUBBAG KEUANGAN DAN PELAPORAN | Barang Persediaan Dipa 01 dan Dipa 04 |
1 |
SOP Penatausahaan Persediaan |
|
2 |
Pencatatan Persediaan DIPA 01 dan 04 melalui aplikasi persediaan |
||
| KASUBBAG KEUANGAN DAN PELAPORAN | Prosedur Pendistribusian Barang (Berita Acara Serah Terima Barang dan Tanda Terima Barang) | 3 | BA Opname fisik persediaan |
| 4 | Data dan Penyimpanan barang persediaan terpisah antara DIPA 01 dan 04 | ||
| 5 | Daftar distribusi Barang persediaan | ||
| KASUBBAG KEUANGAN DAN PELAPORAN | Satker sudah menginput aplikasi monev smart setiap bulannya dan melaporkan kepada pimpinan | 1 | Laporan e-monev DJA pada aplikasi SMART setiap bulan |
| 2 | Laporan kepada Kuasa Pengguna Anggaran | ||
| KASUBBAG KEUANGAN DAN PELAPORAN | Satker sudah menginput aplikasi monev PP 39 dari Bapenas setiap triwulan dan melaporkan kepada pimpinan | 1 | SOP Penyusunan Laporan E-Monev Bappenas |
| 2 | Laporan e-monev Bappenas per triwulan | ||
| KASUBBAG KEUANGAN DAN PELAPORAN | Satker telah melakukan Rekon internal antara aplikasi SIMAK BMN dan SAIBA setiap bulannya dengan membuat berita acara Rekon internal (mengetahui : operator SAIBA, operator SIMAK BMN dan KPA) | 1 | Berita Acara Rekon internal antara SIMAK dan SAIBA |
| KASUBBAG KEUANGAN DAN PELAPORAN | Membuat Laporan Keuangan semesteran dan tahunan |
1 |
SOP Penyusunan Laporan Keuangan |
|
2 |
SK Tim Penyusunan Laporan Keuangan |
||
|
3 |
LRA |
||
|
4 |
LO |
||
|
5 |
Neraca |
||
|
6 |
LPE |
||
|
7 |
BAR |
||
|
8 |
CALK |
||
|
9 |
Laporan Keuangan |
||
| KASUBBAG KEUANGAN DAN PELAPORAN | Labelisasi barang milik negara |
1 |
SOP Penatausahaan Aset |
|
2 |
Penomoran BMN melalui aplikasi SIMAK BMN |
||
| KASUBBAG KEUANGAN DAN PELAPORAN | Daftar barang ruangan |
1 |
SK Penanggungjawab Ruangan dan job desc |
|
2 |
Pembuatan DBR melalui aplikasi SIMAK BMN |
||